Une formation professionnelle sur :

Techniques de financement de projet et d'analyse financière pour les projets d'infrastructure

Évaluation des investissements en capital, optimisation de la structure financière et évaluation des risques pour les actifs majeurs

Calendrier de la formation

À propos du cours Techniques de financement de projet et d'analyse financière pour les projets d'infrastructure

Les investissements majeurs dans les infrastructures nécessitent un déploiement important de capitaux, des structures juridiques complexes et des horizons de service de la dette prolongés. Assurer la viabilité financière et maintenir une liquidité à long terme à travers des écosystèmes d'actifs complexes exige une précision analytique rigoureuse, des techniques d'évaluation sophistiquées et une clarté totale concernant l'allocation des risques. Ce cours de formation équipe les professionnels d'une boîte à outils analytique complète pour naviguer à chaque étape du financement, de l'évaluation et de l'allocation du capital des infrastructures.

L'évaluation des actifs à forte intensité de capital implique de trouver un équilibre entre les ratios d'endettement, les écarts de prévision et l'exposition macroéconomique afin d'assurer un rendement durable du capital. Les participants apprennent à formuler des projections de flux de trésorerie précises, à concevoir des structures de capital sans recours et à réaliser des évaluations quantitatives rigoureuses de la sensibilité. Le cours de formation Techniques de financement de projet et d'analyse financière pour les projets d'infrastructure fournit le cadre décisionnel nécessaire pour évaluer les modèles d'allocation du capital, apprécier la soutenabilité de la dette et maximiser la valeur économique sur des investissements d'actifs pluri-décennaux.

Résultats attendus

Le cours de formation Techniques de Finance de Projet et d'Analyse Financière pour les Projets d'Infrastructure équipe les participants des capacités analytiques nécessaires pour structurer, évaluer et gérer les investissements d'actifs à forte intensité de capital.

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

Aligner les stratégies d'allocation de capital avec les priorités économiques nationales et les objectifs stratégiques de l'entreprise
Structurer des cadres de Véhicules à But Spécial pour optimiser la répartition des risques de capital et la responsabilité hors bilan
Réaliser des évaluations complètes de faisabilité, environnementales, économiques et financières pour des initiatives majeures d'actifs
Évaluer la viabilité des projets via une Analyse Coût-Bénéfice distinguant le rendement commercial de la valeur économique systémique
Formuler des prévisions robustes de flux de trésorerie intégrant des outils de variance probabiliste pour gérer l'incertitude des coûts en capital
Optimiser les structures de capital dette et fonds propres par une évaluation rigoureuse des métriques de couverture et des garanties d'atténuation des risques
Déployer des métriques avancées d'évaluation du capital ainsi que des simulations dynamiques de sensibilité pour protéger la viabilité financière à long terme

À qui s’adresse ce cours ?

Le cours de formation Techniques de Finance de Projet et d'Analyse Financière pour les Projets d'Infrastructure apporte une valeur directe aux professionnels responsables de l'allocation de capital, de l'évaluation des investissements et de la gouvernance des risques financiers.

Directeurs des Investissements en Infrastructure
Responsables de la Finance des Projets d'Investissement
Analystes Financiers Seniors
Responsables de la Trésorerie d'Entreprise
Directeurs de la Planification des Infrastructures
Responsables des Risques Commerciaux
Banquiers d'Investissement
Spécialistes des Achats de Capitaux du Secteur Public

Méthode de formation

Ce cours de formation s'appuie sur une approche structurée et rigoureusement analytique conçue pour refléter les processus complexes de prise de décision présents dans les marchés des capitaux et le développement des infrastructures. Des exercices interactifs, des discussions guidées et des évaluations techniques permettent aux participants de décomposer systématiquement les défis liés à l'allocation du capital, de tester les structures de financement et d'affiner les cadres d'évaluation.

Les délégués participent à des exercices pratiques de modélisation des flux de trésorerie, d'analyse probabiliste et de tests de scénarios pour quantifier les risques financiers et mesurer les rendements dans des conditions de marché dynamiques. Le débat collaboratif entre pairs et l'accompagnement d'experts garantissent une application pratique immédiate, permettant aux participants d'introduire des normes analytiques financières élevées au sein de leurs organisations respectives.

Programme du cours

Jour 1:Projets d'Infrastructure & Financement de Projet

Grands Projets d'Infrastructure
Sélection des Projets pour Répondre aux Objectifs Nationaux et Organisationnels
Qu'est-ce que le Financement de Projet ?
Véhicule à But Spécial (SPV) & Parties aux Schémas de Financement de Projet
Les Critères d'Investissement & Le Processus de Planification des Investissements

Jour 2:Évaluation de projet d'infrastructure

Analyse Technique, de Faisabilité & Environnementale
Analyse Économique & Durabilité
Analyse Financière
Analyse des Risques
Analyse Coût–Bénéfice – Finance vs Valeur Économique Ajoutée

Jour 3:Estimation des flux de trésorerie - Revenus ; Coûts et Durée des activités

Prévision des flux de trésorerie du projet
PERT – gestion des incertitudes
Analyse probabiliste/statistique
Corrélation et régression pour estimer les coûts
Évaluation et analyse des flux de trésorerie avec compétences en tableur

Jour 4:Financement du projet

La structure des schémas de financement de projets pour les projets d'infrastructure
Financement par capitaux propres et dette
Financement avec recours et sans recours
Obligations ; Garanties et lettres de crédit
Calcul du coût du financement

Jour 5:Analyse et Évaluation Financière

Retour sur fonds propres (ROE) ; Ratios de couverture du service de la dette (DSCR) ; Gouvernements et rapport qualité-prix (VfM)
Techniques d'évaluation des investissements en capital - Délai de récupération ; ARR, VAN, TRI, etc.
VAN économique et valeur économique ajoutée
Analyse de sensibilité et analyse par simulation
Gestion des risques financiers

Certificat

Certificat de formation 360 Leaders pour les délégués qui assistent et terminent le cours de formation

À qui s’adresse ce cours ?

Directeurs des Investissements en Infrastructure
Responsables de la Finance des Projets d'Investissement
Analystes Financiers Seniors
Responsables de la Trésorerie d'Entreprise
Directeurs de la Planification des Infrastructures
Responsables des Risques Commerciaux
Banquiers d'Investissement
Spécialistes des Achats de Capitaux du Secteur Public

Méthode de formation

Domaines de formation associés:

Finance, Comptabilité et Budgétisation Gestion de projet

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FAQ sur Techniques de financement de projet et d'analyse financière pour les projets d'infrastructure

Ce cours de formation équipe les participants de méthodologies techniques pour évaluer la faisabilité des actifs à long terme, tester la résistance des ratios d'endettement et structurer des véhicules à usage spécial. Les participants acquièrent des connaissances pratiques pour évaluer les rendements ajustés au risque et protéger la liquidité dans des environnements de marché volatils.

Les organisations bénéficient d'une gouvernance financière renforcée, d'une meilleure précision dans l'allocation du capital et d'une capacité optimisée de service de la dette. En maîtrisant les structures financières sans recours, l'allocation des risques et les évaluations de la valeur économique ajoutée, les équipes peuvent obtenir des conditions de financement compétitives tout en protégeant la stabilité du capital.

Une compréhension fondamentale des principes de la finance d'entreprise, des pratiques comptables de base et des applications commerciales de tableurs est recommandée. Le cours de formation progresse logiquement des principes fondamentaux d'évaluation de projet vers des techniques d'évaluation quantitative sophistiquées.

Les participants retournent dans leurs organisations capables de construire des modèles de flux de trésorerie robustes, d'auditer des propositions d'investissement, de calculer des indicateurs de couverture du service de la dette et de réaliser des simulations de sensibilité sur des actifs d'infrastructure en activité.

Le programme intègre des outils de prévision statistique, des techniques de corrélation et des modèles probabilistes pour quantifier avec précision les fluctuations des coûts en capital et les variations de calendrier, garantissant ainsi une résilience face aux changements du marché.

Maîtriser les mécanismes de la dette non-recourse, les garanties de crédit, l'évaluation du capital et la gestion des risques financiers prépare les professionnels à des responsabilités de niveau exécutif au sein des fonds d'investissement, des institutions financières, des organismes de régulation et des grands promoteurs d'entreprise.